هل تستطيع إنتل (INTC) التغلب على اتجاه أرباحها؟

متداولوا الخيارات صاعدون قبل الأرباح

انخفضت أسعار أسهم شركة إنتل ( INTC ) مؤخرًا إلى أقل من متوسطها المتحرك لمدة 20 يومًا حيث يستعد المستثمرون لتقرير أرباح الربع الرابع المالي للشركة . سجلت أسهم إنتل في المتوسط ​​انخفاضًا بنسبة 9.7٪ خلال الأرباع الستة الماضية ، متجاوزًا حركة الخيار الضمني أربع مرات من أصل ستة. يتوقع المحللون أن تعلن الشركة عن 0.91 دولار في أرباح السهم (EPS) و 18.36 مليار دولار في الإيرادات. كانت إنتل واحدة من الشركات القليلة التي كان أداؤها ضعيفًا في عام 2021 ، وسيكون المستثمرون متلهفين لمعرفة ما إذا كان بإمكان صانع الرقائق أن يخالف هذا الاتجاه.هل تستطيع إنتل (INTC) التغلب على اتجاه أرباحها؟

تفوقت إنتل بشكل مفاجئ على قطاع التكنولوجيا وصناعة أشباه الموصلات حتى الآن في عام 2022. أعلنت الشركة مؤخرًا عن خطط لاستثمار أكثر من 20 مليار دولار في مصنعين جديدين لأشباه الموصلات في أوهايو ، وعاد الرئيس التنفيذي بات غيلسنجر مؤخرًا إلى إنتل.

قد تكون الأخبار الأخيرة هي سبب قيام متداولي الخيارات بوضع رهانات صعودية على سعر سهم Intel في المدى القريب. يبدو أن الاهتمام المفتوح لشركة Intel يوضح أن المتداولين يشترون خيارات الشراء ويبيعون الصفقات . استمر نشاط الخيار الصاعد هذا على الرغم من انخفاض سعر سهم Intel مؤخرًا إلى ما دون المتوسط ​​المتحرك لـ 20 يومًا.

الماخذ الرئيسية

  • قام المستثمرون مؤخرًا ببيع أسعار أسهم شركة Intel. 
  • أغلق سعر سهم إنتل مؤخرًا دون المتوسط ​​المتحرك لـ 20 يومًا. 
  • لقد تفوقت إنتل مؤخرًا على قطاعها وصناعتها.
  • يظل تسعير الاتصال والعروض حتى بعد احتساب القيمة الجوهرية.
  • تسمح مستويات الدعم والمقاومة القائمة على التقلبات بتحرك أكبر في الاتجاه الصعودي.

الاتجاهات الحالية

يمكن أن توفر مقارنة حركة السعر الأخيرة وتداول الخيارات نظرة ثاقبة للمشاعر العامة التي يمتلكها التجار والمستثمرون تجاه الأداء المستقبلي للشركة. المفتاح لتعظيم هذه الرؤية هو فهم السياق الذي حدث فيه سلوك السعر. يوضح الرسم البياني أدناه حركة السعر لأسهم Intel اعتبارًا من يوم الاثنين ، 24 يناير ، موضحًا الإعداد قبل تقرير الأرباح.

حركة السعر لشركة INTC

منذ أن أعلنت شركة تصنيع الرقائق عن أرباحها في أكتوبر ، تم تداول سعر سهم Intel لفترة وجيزة أعلى أو أقل من المتوسط ​​المتحرك لـ 20 يومًا. ارتفع سعر السهم لفترة وجيزة إلى نطاق فوق المتوسط ​​في أوائل عام 2022 قبل أن ينخفض ​​إلى نطاق أقل من المتوسط ​​في الأسبوع قبل الأرباح. أغلق السعر مؤخرًا في هذا النطاق كما هو موضح في الدراسات الفنية على هذا الرسم البياني.

تتكون الدراسات من مؤشرات قناة كيلتنر لمدة 20 يومًا. توضح هذه المستويات الأسعار التي تمثل مضاعف متوسط ​​النطاق الحقيقي (ATR) للسهم. تساعد هذه المصفوفة في إبراز الطريقة التي ارتفع بها السعر من الجزء الأوسط من هذا النطاق إلى الحدود العليا. تشير حركة السعر هذه من أسهم Intel إلى أن المستثمرين قد يفقدون الثقة في Intel مع اقتراب تقرير الأرباح.

يبرز الرسم البياني أيضًا أداء سهم Intel بعد الإبلاغ عن أرباح الربع السابق. بعد الإبلاغ عن الأرباح في أواخر أكتوبر ، انخفض سهم إنتل بنسبة 11.6٪ في يوم الإبلاغ عن الأرباح ، ثم واصل التعرج حول المتوسط ​​المتحرك لمدة 20 يومًا في معظم فترات الربع. يعد هذا أمرًا مهمًا للنظر فيما إذا كان التجار والمستثمرون يتوقعون تحركًا مشابهًا لما بعد الأرباح لأسهم Intel لهذا الربع.

أداء الماكرو وخيارات المظهر

يمكن أن تشير حركة السعر ، في الفراغ ، نظريًا إلى الشعور العام تجاه أي سهم معين. ومع ذلك ، فإن توفير سياق إضافي لحركة السعر هذه يمكن أن يرسم صورة أوضح ، مع إلقاء الضوء على التفاصيل الرئيسية لمراقبي الرسم البياني. يوضح الرسم البياني أدناه حركة الأسعار الأخيرة لشركة Intel مع ETF قطاع التكنولوجيا في State Street و iShares ‘Semiconductor ETF ( SOXX ) .

حركة سعر INTC و XLK و SOXX

من الواضح في هذا الرسم البياني أن شركة Intel ، التي كانت أداء ضعيفًا ملحوظًا خلال العام الماضي ، كانت مؤخرًا متقدمة على قطاعها وصناعتها ، وكلاهما كان محاصرًا نسبيًا مؤخرًا. خلال الشهر الماضي ، انخفض سهم Intel بنسبة 2.4٪ ، مقارنة بـ 11.6٪ و 13.5٪ انخفاضًا في XLK و SOXX ، على التوالي ، خلال هذا الإطار الزمني. قد يعني هذا أن الوقت قد حان لأن تقوم شركة Intel ذات الأداء الضعيف بعكس ثرواتها مقارنة بسوقها الأوسع.

يعد أداء Intel مقابل السوق الأوسع مثيرًا للاهتمام بالنظر إلى النشاط الأخير لمتداولي الخيارات. للوهلة الأولى ، يبدو أن متداولي الخيارات متفائلون تجاه أسهم إنتل ، حيث تضمنت أحجام التداول الأخيرة 145000 مكالمة مقارنة بـ 108000 وضع.

الاهتمام المفتوح لشركة Intel هو أيضًا تفاعلي للوهلة الأولى ، حيث يتميز بـ 1.3 مليون مكالمة مقارنة بـ 943000 وضع. لا تزال معنويات الطلب صعودية أيضًا ، حيث أن 71٪ من إجمالي العقود المتداولة خلال الشهر الماضي كانت خيارات شراء.

بالنسبة لتاريخ انتهاء الصلاحية في 28 يناير ، تتميز الفائدة المفتوحة بـ 60.000 مكالمة مقارنة بـ 45.000 وضع. تنخفض أيضًا خيارات الشراء خارج نطاق المال بمعدل أبطأ بكثير من الخيارات غير النقدية. الخيار الفردي مع أعلى فائدة مفتوحة هو 55 دولارًا ، بسعر 6800. وهذا يمثل زيادة بنسبة 5٪ عن سعر السهم الحالي لشركة Intel.

أتطلع قدما

على الرغم من أنه ربما لا يكون أول ما يتبادر إلى الذهن عند التفكير في الأسهم الرائدة ، فمن الممكن أن يكون لنتائج أرباح Intel تأثير على المؤشرات بشكل مباشر. يمكن أن يؤدي التقرير الإيجابي إلى رفع الأسهم الأخرى في القطاع مثل شركة Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited ( TSM ) أو NVIDIA Corporation ( NVDA ) أو Broadcom Inc. ( AVGO ). بغض النظر عما يقوله التقرير ، يمكن أن تؤثر أرباح Intel على الصناديق المتداولة في البورصة مثل XLK أو SOXX أو حتى QQQ Trust من Invesco ( QQQ ). 

تغليف

سوف يراقب المستثمرون ما إذا كان بإمكان Intel كسر خط انخفاض أسعار الأسهم على أساس الأرباح. بينما يبدو أن الشركة تخطو خطوات واسعة في العناوين الرئيسية ، ستظهر القصة الحقيقية عندما تعلن Intel عن أرباحها بعد إغلاق السوق يوم الأربعاء ، 26 يناير. يبدو أن متداولي الخيارات في وضع جيد في اتجاه صعودي في سعر سهم Intel على المدى القريب. .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *